Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000894312 NIP
9512517780 REGON
388678402

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

7,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INDIRY GANDHI, 15

Kod pocztowy

02-776

Rejestracja

2021-04-14

Rozpoczęcie działalności

2021-04-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adta osiągnęła 7 206 575 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 206 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 934 663 zł.

Zysk netto wyniósł 1 271 912 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 402 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 206 575 zł w 2023 roku.
• 5 967 667 zł w 2022 roku.
• 625 975 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 423 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 271 912 zł w 2023 roku.
• 1 528 701 zł w 2022 roku.
• 45 243 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

625974.51

45243.38

5967666.51

1528701.19

7206574.84

1271911.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adta wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA Adta wynosi 1,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 468 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 405 333 zł w 2023 roku.
• 1 719 289 zł w 2022 roku.
• 59 599 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 490 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 471 372 zł w 2023 roku.
• 1 739 254 zł w 2022 roku.
• 60 401 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adta wynosi 12 030 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 138 142 zł a 18 016 437 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 010 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 030 173 zł w 2023 roku.
• 11 277 458 zł w 2022 roku.
• 635 972 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

37682.54

635972.4

1564936.27

1184208.43

11277457.53

21401816.66

2138142.26

12030172.61

18016437.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adta wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adta wyniosła 3 097 014 zł.

ktywa trwałe to 591 494 zł.

ktywa obrotowe to 2 505 520 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 097 014 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 850 856 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 158 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 032 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 097 014 zł w 2023 roku.
• 2 196 150 zł w 2022 roku.
• 210 775 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2147

0.9005

0.0952

0.0723

0.6961

0.9682

0.2881

0.2562

0.4107

0.4462

0.195

0.1765

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adta wyniosły 246 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 097 014 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 158 zł w 2023 roku
• 617 205 zł w 2022 roku
• 160 531 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

210774.85

160531.47

0.7616

2196149.72

617205.15

0.281

3097013.9

246157.55

0.0795

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adta wykazała przychody na poziomie 7 206 575 zł.

Organizacja zarobiła 1 395 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 123 709 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 271 912 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 236 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 709 zł w 2023 roku
• 170 023 zł w 2022 roku
• 10 508 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Adta wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.236270022883295

0.001185536455246

0.0011441647597254

0.583971413986728

0.471179270227393

0.428279734558448

0.596899224806202

0.684247050659264

0.756656804733728

0.778436018957346

0.814482345900658

0.672527472527473

0.904415332362931

0.683683683683684

0.703056768558952

0.256297918948521

0.905035054174633

0.924666666666667

0.953210010881393

0.82883874518437

0.864178330741317

0.901506373117034

0.670630202140309

0.728852838933951

0.130460448642267

0.883168316831683

0.894845360824742

0.902167545401289

0.642560758743331

0.847799511002445

Powiązania

C MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

C WŁADYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2021

C Mariusz

Luty 1979

Osoba

wspólnik

14.04.2021

C Władysław

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

14.04.2021

C Mariusz

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

Celiński Mariusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Celiński Władysław posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do ADTA

	Organizacja	Numer KRS
1	LINKTIS GLOBAL FORWARDING SP. Z O.O.	0000953089
2	KĘSY LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000806512
3	TRANS-BUD SERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000868971
4	AGENCJA CELNA "WEGA A" SP. Z O.O.	0000151397
5	"MARPOL" ALEKSANDRA SZUR I WSPÓLNICY SP. J.	0000264466
6	FOLPAK SP. Z O.O.	0000068511
7	JM TRANS SP. Z O.O.	0000275218
8	SKALD SP. Z O.O.	0000911482
9	VIABALTIC SP. Z O.O.	0000204697
10	TOR-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000936518
11	AS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000319416
12	LOGTIME SP. Z O.O.	0000750297
13	HAARMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000933930
14	BALTIC ROAD SP. Z O.O.	0000832407
15	CONVEY CARGO SP. Z O.O.	0000840615
16	L4GP LOGISTICS FOR GLOBAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000923913
17	AW POLSKA LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000761961
18	STEP BY STEP SP. Z O.O.	0000879630
19	REMO & CO SP. Z O.O.	0000787075
20	MOTO SPEED SP. Z O.O.	0000873746
21	MIG SPEDITION SP. Z O.O.	0000896711
22	MODERN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000536404
23	TSL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000312403
24	QUARIS SP. Z O.O.	0000808735
25	JG-MARINE SP. Z O.O.	0000197252
26	INTEREAST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000813836
27	INTER - LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000196055
28	KSM ALLIANCE SP. Z O.O.	0000634485
29	S-TRANS.EU SP. Z O.O.	0000927622
30	MS TRANS SP. Z O.O.	0000925435

ADTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000894312 NIP 9512517780 REGON 388678402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADTA

ADTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000894312 NIP
9512517780 REGON
388678402