Organizacja PVE 236 osiągnęła 260 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6003 zł. Pozostałe przychody to 254 465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 564 227 zł.
Strata netto wyniosła 558 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 467 zł w 2024 roku.
• 212 148 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -139 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -558 225 zł w 2024 roku.
• -145 958 zł w 2023 roku.
• -16 679 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PVE 236 wynosi -11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PVE 236 wynosi 173 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 651 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 645 zł w 2024 roku.
• 141 432 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PVE 236 wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PVE 236 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PVE 236 wyniosły 17 489
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PVE 236 wyniosła 4 357 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 357 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 357 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -717 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 074 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 088 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 357 246 zł w 2024 roku.
• 7 216 052 zł w 2023 roku.
• 818 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła -191%.
Marża netto wyniosła -214%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PVE 236 wyniosły 5 074 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 357 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 268 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 074 589 zł w 2024 roku
• 7 375 170 zł w 2023 roku
• 831 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PVE 236 wykazała przychody na poziomie 260 467 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku