Organizacja Oreso osiągnęła 22 821 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 818 820 zł. Pozostałe przychody to 2421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 768 723 zł.
Zysk netto wyniósł 50 097 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 410 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 821 241 zł w 2022 roku.
• 3 668 869 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 097 zł w 2022 roku.
• 92 746 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oreso wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Oreso wynosi 71 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oreso wynosi 15 525 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 882 zł a 57 053 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 762 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 525 431 zł w 2022 roku.
• 2 890 207 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oreso wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 316
zł.
Koszty operacyjne Oreso wyniosły 22 753 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 316 zł w 2022 roku
• 5429 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oreso wyniosła 1 577 378 zł.
a
ktywa trwałe to 31 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 545 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 577 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 429 535 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 788 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 577 378 zł w 2022 roku.
• 399 456 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oreso wyniosły 1 429 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 577 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 714 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 429 535 zł w 2022 roku
• 301 710 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oreso wykazała przychody na poziomie 22 821 241 zł.
Organizacja zarobiła 67 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 253 zł w 2022 roku
• 9412 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku