Organizacja Arbotel osiągnęła 636 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 620 444 zł. Pozostałe przychody to 16 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 390 396 zł.
Zysk netto wyniósł 230 048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 636 776 zł w 2023 roku.
• 878 750 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 048 zł w 2023 roku.
• 452 421 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arbotel wynosi 1 860 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
515 602 zł a 3 220 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 620 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 860 311 zł w 2023 roku.
• 2 738 583 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbotel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 071
zł.
Koszty operacyjne Arbotel wyniosły 383 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 071 zł w 2023 roku
• 32 949 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbotel wyniosła 991 131 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 400 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 591 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 991 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 991 131 zł w 2023 roku.
• 591 949 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbotel wyniosły 303 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 991 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 662 zł w 2023 roku
• 134 528 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arbotel wykazała przychody na poziomie 636 776 zł.
Organizacja zarobiła 253 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 404 zł w 2023 roku
• 45 072 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku