Organizacja Ainstal osiągnęła 1 369 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 369 986 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 114 587 zł.
Zysk netto wyniósł 255 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 342 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 369 986 zł w 2024 roku.
• 834 785 zł w 2023 roku.
• 564 190 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 398 zł w 2024 roku.
• 164 094 zł w 2023 roku.
• 866 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ainstal wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Ainstal wynosi 290 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ainstal wynosi 2 134 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 957 zł a 3 575 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 533 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 134 874 zł w 2024 roku.
• 1 344 377 zł w 2023 roku.
• 387 998 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ainstal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 636
zł.
Koszty operacyjne Ainstal wyniosły 1 083 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 636 zł w 2024 roku
• 16 564 zł w 2023 roku
• 59 206 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ainstal wyniosła 439 131 zł.
a
ktywa trwałe to 6941 zł.
a
ktywa obrotowe to 432 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 266 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 131 zł w 2024 roku.
• 313 400 zł w 2023 roku.
• 79 442 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ainstal wyniosły 172 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 522 zł w 2024 roku
• 138 095 zł w 2023 roku
• 68 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ainstal wykazała przychody na poziomie 1 369 986 zł.
Organizacja zarobiła 286 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 453 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku