Projektowanie rozwiązań elektronicznych na zamówienie
Współpraca w czterech fazach: koncepcja, badania, rozwój, wprowadzenie
Zespół doświadczonych inżynierów z bogatym portfolio
Skoncentrowanie na zrozumieniu potrzeb klienta i optymalizacji rozwiązań
Techmates to firma specjalizująca się w projektowaniu rozwiązań elektronicznych, która wyróżnia się na rynku dzięki zaangażowaniu w każdy etap współpracy z klientem. Jej misją jest tworzenie spersonalizowanych rozwiązań, które odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów, stanowiąc alternatywę dla gotowych produktów. Zespół składa się z doświadczonych inżynierów, którzy zrealizowali wiele projektów związanych z elektroniką, co pozwala im na efektywne podejście do każdego zlecenia. Techmates kieruje się trzema kluczowymi zasadami: wiarą w to, co robią, ciągłym rozwijaniem wiedzy oraz zaufaniem w relacjach z klientami. Proces współpracy z klientem odbywa się w czterech fazach: określenie koncepcji, badania, rozwój i wprowadzenie produktu na rynek. Na każdym etapie koncentrują się na zrozumieniu potrzeb klientów oraz optymalizacji rozwiązań technicznych. Dzięki temu zapewniają wysoką jakość usług oraz dopasowanie do oczekiwań klientów, co czyni ich unikalnym partnerem w zakresie rozwoju elektronicznych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techmates osiągnęła 486 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 486 331 zł. Pozostałe przychody to 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 986 zł.
Zysk netto wyniósł 281 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 486 948 zł w 2023 roku.
• 34 117 zł w 2022 roku.
• 55 270 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 345 zł w 2023 roku.
• -6396 zł w 2022 roku.
• 9230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techmates wynosi 310 tys. zł.
EBITDA Techmates wynosi 310 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techmates wynosi 1 666 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 885 zł a 3 938 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 666 898 zł w 2023 roku.
• 28 620 zł w 2022 roku.
• 84 440 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techmates wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 319
zł.
Koszty operacyjne Techmates wyniosły 176 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 319 zł w 2023 roku
• 25 500 zł w 2022 roku
• 8750 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techmates wyniosła 396 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 396 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 396 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 396 187 zł w 2023 roku.
• 15 581 zł w 2022 roku.
• 15 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techmates wyniosły 107 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 396 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 008 zł w 2023 roku
• 7746 zł w 2022 roku
• 1016 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techmates wykazała przychody na poziomie 486 948 zł.
Organizacja zarobiła 308 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 624 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 938 zł w 2021 roku
Organizacja Techmates wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.