Organizacja Develop kozubnik osiągnęła 37 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 905 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 927 zł.
Strata netto wyniosła 141 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 950 zł w 2023 roku.
• 1 478 893 zł w 2022 roku.
• 706 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 022 zł w 2023 roku.
• 182 994 zł w 2022 roku.
• -23 290 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Develop kozubnik wynosi 25 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 94 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 300 zł w 2023 roku.
• 1 841 402 zł w 2022 roku.
• 470 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Develop kozubnik wyniosła 226 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -87 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 387 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 691 zł w 2023 roku.
• 213 498 zł w 2022 roku.
• 454 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 161%.
Marża operacyjna wyniosła -359%.
Marża netto wyniosła -372%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -119.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -123.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Develop kozubnik wyniosły 309 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 387 zł w 2023 roku
• 48 833 zł w 2022 roku
• 472 326 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Develop kozubnik wykazała przychody na poziomie 37 950 zł.
Organizacja zarobiła -139 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1918 zł w 2023 roku
• 20 119 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Develop kozubnik wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mika Dawid
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.