Organizacja Trueway osiągnęła 108 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 608 zł.
Zysk netto wyniósł 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 477 zł w 2023 roku.
• 113 800 zł w 2022 roku.
• 59 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 869 zł w 2023 roku.
• 9304 zł w 2022 roku.
• -1950 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trueway wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Trueway wynosi 1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trueway wynosi 85 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8692 zł a 271 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 712 zł w 2023 roku.
• 122 347 zł w 2022 roku.
• 41 954 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trueway wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 704
zł.
Koszty operacyjne Trueway wyniosły 107 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 704 zł w 2023 roku
• 95 148 zł w 2022 roku
• 54 880 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
31.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
•
89% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trueway wyniosła 26 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 863 zł w 2023 roku.
• 26 122 zł w 2022 roku.
• 12 026 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trueway wyniosły 13 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 640 zł w 2023 roku
• 13 768 zł w 2022 roku
• 8976 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trueway wykazała przychody na poziomie 108 477 zł.
Organizacja zarobiła 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 836 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku