S1 Security Group to polska agencja ochrony, specjalizująca się w zabezpieczaniu osób oraz mienia. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie ochrony, wdrażając nowoczesne systemy monitoringu oraz zabezpieczeń technicznych. S1 Security Group wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które mają na celu zwiększenie skuteczności ochrony oraz jednoczesne obniżenie kosztów usług. Agencja skupia się na projektowaniu systemów bezpieczeństwa dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na optymalizację ich wydatków związanych z ochroną. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, S1 Security Group świadczy usługi ochrony fizycznej, monitoringu osiedli, ochrony imprez masowych oraz detektywistyczne, co sprawia, że zyskuje zaufanie wśród swoich klientów. Misją firmy jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, co przekłada się na komfort zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. S1 Security Group angażuje się także w pomoc społeczną, co dodatkowo podkreśla jej zaangażowanie w działalność prospołeczną i etyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja S1 group osiągnęła 1 718 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 718 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 119 327 zł.
Zysk netto wyniósł 599 321 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 572 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 718 648 zł w 2023 roku.
• 1 925 246 zł w 2022 roku.
• 359 657 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 599 321 zł w 2023 roku.
• 58 151 zł w 2022 roku.
• 39 341 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S1 group wynosi 4 058 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
515 777 zł a 8 390 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 351 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 058 828 zł w 2023 roku.
• 1 582 389 zł w 2022 roku.
• 430 394 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S1 group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 462 630
zł.
Koszty operacyjne S1 group wyniosły 1 094 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 462 630 zł w 2023 roku
• 462 630 zł w 2022 roku
• 32 190 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S1 group wyniosła 876 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 876 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 876 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 876 368 zł w 2023 roku.
• 277 047 zł w 2022 roku.
• 181 135 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S1 group wyniosły 188 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 876 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 665 zł w 2023 roku
• 188 665 zł w 2022 roku
• 136 794 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S1 group wykazała przychody na poziomie 1 718 648 zł.
Organizacja zarobiła 623 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 599 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 412 zł w 2023 roku
• 5751 zł w 2022 roku
• 4090 zł w 2021 roku
Organizacja S1 group wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.