Organizacja Moje dumy 1 osiągnęła 585 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 585 145 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 479 560 zł.
Zysk netto wyniósł 105 585 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 585 145 zł w 2024 roku.
• 1 049 723 zł w 2023 roku.
• 650 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 585 zł w 2024 roku.
• 501 673 zł w 2023 roku.
• 245 908 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moje dumy 1 wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Moje dumy 1 wynosi 135 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 575 zł w
2024 roku.
• 551 389 zł w
2023 roku.
• 274 619 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 873 zł w
2024 roku.
• 563 918 zł w
2023 roku.
• 280 619 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moje dumy 1 wynosi 1 548 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
736 473 zł a 3 927 857 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 548 909 zł w 2024 roku.
• 3 363 793 zł w 2023 roku.
• 1 698 595 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moje dumy 1 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 550
zł.
Koszty operacyjne Moje dumy 1 wyniosły 463 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 550 zł w 2024 roku
• 218 709 zł w 2023 roku
• 246 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moje dumy 1 wyniosła 1 105 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 105 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 105 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 981 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 105 465 zł w 2024 roku.
• 950 972 zł w 2023 roku.
• 416 518 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moje dumy 1 wyniosły 123 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 105 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 501 zł w 2024 roku
• 74 593 zł w 2023 roku
• 41 812 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moje dumy 1 wykazała przychody na poziomie 585 145 zł.
Organizacja zarobiła 121 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 990 zł w 2024 roku
• 49 716 zł w 2023 roku
• 27 455 zł w 2022 roku
Organizacja Moje dumy 1 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pniewska Paula
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.