Organizacja Twoja kamienica osiągnęła 63 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9930 zł. Pozostałe przychody to 53 619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 333 zł.
Strata netto wyniosła 84 403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 549 zł w 2024 roku.
• 14 189 zł w 2023 roku.
• 155 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 403 zł w 2024 roku.
• -1286 zł w 2023 roku.
• 124 718 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twoja kamienica wynosi 63 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 158 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 707 zł w 2024 roku.
• 94 103 zł w 2023 roku.
• 688 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoja kamienica wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 576
zł.
Koszty operacyjne Twoja kamienica wyniosły 77 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 576 zł w 2024 roku
• 10 800 zł w 2023 roku
• 12 075 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twoja kamienica wyniosła 3 847 122 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 823 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 847 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 818 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 961 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 847 122 zł w 2024 roku.
• 114 179 zł w 2023 roku.
• 114 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -297%.
Marża operacyjna wyniosła -683%.
Marża netto wyniosła -133%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -170.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twoja kamienica wyniosły 3 818 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 847 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 954 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 818 667 zł w 2024 roku
• 1321 zł w 2023 roku
• 257 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twoja kamienica wykazała przychody na poziomie 63 549 zł.
Organizacja zarobiła -82 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1845 zł w 2024 roku
• 1064 zł w 2023 roku
• 11 866 zł w 2022 roku