Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to -0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 542 zł.
Strata netto wyniosła 35 542 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 205 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 542 zł w 2023 roku.
• -25 284 zł w 2022 roku.
• -26 603 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cge 25 wynosi 14 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 76 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 360 zł w 2023 roku.
• 41 017 zł w 2022 roku.
• 58 972 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cge 25 wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Cge 25 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cge 25 wyniosły -37 954
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cge 25 wyniosła 3 157 824 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 409 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 747 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 157 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 138 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 052 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 157 824 zł w 2023 roku.
• 1 529 204 zł w 2022 roku.
• 346 858 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -186%.
Marża netto wyniosła 8,668,732%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2889577.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cge 25 wyniosły 3 138 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 157 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 046 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 138 678 zł w 2023 roku
• 1 474 516 zł w 2022 roku
• 268 411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cge 25 wykazała przychody na poziomie -0 zł.
Organizacja zarobiła -31 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4461 zł w 2023 roku
• 5931 zł w 2022 roku
• 6240 zł w 2021 roku