Organizacja Aluprime osiągnęła 44 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 194 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 154 zł.
Strata netto wyniosła 16 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 196 zł w 2023 roku.
• 82 624 zł w 2022 roku.
• 63 931 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 960 zł w 2023 roku.
• -6392 zł w 2022 roku.
• -42 300 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aluprime wynosi 29 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 110 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 464 zł w 2023 roku.
• 55 083 zł w 2022 roku.
• 42 621 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluprime wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aluprime wyniosły 52 243
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aluprime wyniosła 39 014 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -59 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 014 zł w 2023 roku.
• 51 474 zł w 2022 roku.
• 90 385 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aluprime wyniosły 98 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 253%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 667 zł w 2023 roku
• 94 167 zł w 2022 roku
• 126 685 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 253% w 2023 roku
• 183% w 2022 roku
• 140% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aluprime wykazała przychody na poziomie 44 196 zł.
Organizacja zarobiła -16 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aluprime wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kafara Mariusz
posiada 80 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Kafara Elżbieta
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2022 jest
Kafara Mariusz
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2021 do 03.03.2022:
• Kafara Elżbieta (33% udziałów)
• Hrycenko Paweł (33% udziałów)
• Kafara Mariusz (33% udziałów)