Organizacja Uno medica osiągnęła 128 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 314 205 zł.
Strata netto wyniosła 185 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 338 zł w 2023 roku.
• 1 570 318 zł w 2022 roku.
• 13 419 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 867 zł w 2023 roku.
• -614 035 zł w 2022 roku.
• -75 375 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Uno medica wynosi -185 tys. zł.
EBITDA Uno medica wynosi -185 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uno medica wynosi 85 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 320 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 558 zł w 2023 roku.
• 1 046 878 zł w 2022 roku.
• 8946 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uno medica wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,799% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,47% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 111
zł.
Koszty operacyjne Uno medica wyniosły 313 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 111 zł w 2023 roku
• 389 352 zł w 2022 roku
• 66 233 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uno medica wyniosła 1 099 580 zł.
a
ktywa trwałe to 956 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 099 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -870 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 969 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 099 580 zł w 2023 roku.
• 1 069 246 zł w 2022 roku.
• 1 019 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -144%.
Marża netto wyniosła -145%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uno medica wyniosły 1 969 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 099 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 656 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 969 761 zł w 2023 roku
• 1 753 560 zł w 2022 roku
• 1 090 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uno medica wykazała przychody na poziomie 128 338 zł.
Organizacja zarobiła -185 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Uno medica wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"black Peek" Limited Liability Company (llc) Z Siedzibą W Erywaniu (armenia)
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stefanowski Waldemar (50% udziałów)
• "black Peek" Limited Liability Company (llc) Z Siedzibą W Erywaniu (armenia) (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2021 do 23.09.2024:
• Stefanowski Waldemar (50% udziałów)
• Stefanowska Joanna (50% udziałów)