Przychody operacyjne wyniosły 71 449 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 169 zł.
Strata netto wyniosła 5721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 452 zł w 2023 roku.
• 93 861 zł w 2022 roku.
• 70 128 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5721 zł w 2023 roku.
• 30 142 zł w 2022 roku.
• -17 125 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hsm wynosi 56 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 178 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 857 zł w 2023 roku.
• 196 654 zł w 2022 roku.
• 46 752 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hsm wyniosła 49 867 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 867 zł w 2023 roku.
• 47 331 zł w 2022 roku.
• 31 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hsm wyniosły 37 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 570 zł w 2023 roku
• 29 314 zł w 2022 roku
• 43 835 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 138% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hsm wykazała przychody na poziomie 71 452 zł.
Organizacja zarobiła -5278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 443 zł w 2023 roku
• 1509 zł w 2022 roku
• 928 zł w 2021 roku