Projektowanie i produkcja komponentów oraz rozwiązań technologicznych
Specjalizacja w efektywnych energetycznie rozwiązaniach dla klientów
Inwestycje w badania i rozwój oraz technologie produkcyjne
Zastosowanie w mobilnych urządzeniach, centrach danych i IoT
Zrównoważony rozwój jako kluczowy element strategii działania
CAREL Industries S.p.A. to firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji oraz sprzedaży zaawansowanych komponentów i systemów technologicznych, obejmujących zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie. Kluczowym obszarem działalności CAREL są rozwiązania wspierające efektywność energetyczną swoich klientów poprzez innowacyjne produkty z segmentu półprzewodników oraz algorytmy, które znajdują zastosowanie w różnych aplikacjach komercyjnych. Klienci polegają na wydajnych układach scalonych (IC) oraz nieruchomościach intelektualnych, aby realizować nowoczesne rozwiązania w obszarze mobilnych urządzeń, centrów danych, sprzętu przemysłowego oraz Internetu Rzeczy (IoT).
Model biznesowy CAREL oparty jest na innowacji, z 7% skonsolidowanej sprzedaży inwestowanej w badania i rozwój, co pozwala firmie wyprzedzać potrzeby klientów oraz dostarczać zaawansowane rozwiązania technologiczne. Dodatkowo, 3% przychodów przeznaczane jest regularnie na technologię procesów produkcyjnych, co zapewnia ciągły rozwój i poprawę jakości. W obliczu trudności związanych z dostępnością komponentów, CAREL wdrożył system odzyskiwania po katastrofach, który obejmuje co najmniej dwa zakłady produkcyjne dla większości swoich wyrobów.
Celem działalności CAREL jest dostarczanie technologii, które odpowiadają hasłu „Lepsza kontrola, lepsze środowisko”, podkreślającemu ich misję polegającą na wspieraniu zrównoważonego rozwoju oraz ochronie środowiska. W procesach produkcyjnych firma stawia na zrównoważony rozwój, co jest wpisane w ich model biznesowy oraz codzienne działania na rzecz przyszłości planety.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rift osiągnęła 14 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 786 zł. Pozostałe przychody to 86 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1712 zł.
Zysk netto wyniósł 13 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 871 zł w 2023 roku.
• 501 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 074 zł w 2023 roku.
• -446 zł w 2022 roku.
• -1563 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rift wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Rift wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rift wynosi 73 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 778 zł a 183 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 988 zł w 2023 roku.
• 2306 zł w 2022 roku.
• 2578 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rift wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rift wyniosły 503
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 450 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rift wyniosła 18 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 861 zł w 2023 roku.
• 4049 zł w 2022 roku.
• 4045 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 97%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rift wyniosły 3157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3157 zł w 2023 roku
• 1419 zł w 2022 roku
• 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rift wykazała przychody na poziomie 14 871 zł.
Organizacja zarobiła 14 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1293 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku