Projektowanie i produkcja komponentów oraz rozwiązań technologicznych
Specjalizacja w efektywnych energetycznie rozwiązaniach dla klientów
Inwestycje w badania i rozwój oraz technologie produkcyjne
Zastosowanie w mobilnych urządzeniach, centrach danych i IoT
Zrównoważony rozwój jako kluczowy element strategii działania
CAREL Industries S.p.A. to firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji oraz sprzedaży zaawansowanych komponentów i systemów technologicznych, obejmujących zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie. Kluczowym obszarem działalności CAREL są rozwiązania wspierające efektywność energetyczną swoich klientów poprzez innowacyjne produkty z segmentu półprzewodników oraz algorytmy, które znajdują zastosowanie w różnych aplikacjach komercyjnych. Klienci polegają na wydajnych układach scalonych (IC) oraz nieruchomościach intelektualnych, aby realizować nowoczesne rozwiązania w obszarze mobilnych urządzeń, centrów danych, sprzętu przemysłowego oraz Internetu Rzeczy (IoT).
Model biznesowy CAREL oparty jest na innowacji, z 7% skonsolidowanej sprzedaży inwestowanej w badania i rozwój, co pozwala firmie wyprzedzać potrzeby klientów oraz dostarczać zaawansowane rozwiązania technologiczne. Dodatkowo, 3% przychodów przeznaczane jest regularnie na technologię procesów produkcyjnych, co zapewnia ciągły rozwój i poprawę jakości. W obliczu trudności związanych z dostępnością komponentów, CAREL wdrożył system odzyskiwania po katastrofach, który obejmuje co najmniej dwa zakłady produkcyjne dla większości swoich wyrobów.
Celem działalności CAREL jest dostarczanie technologii, które odpowiadają hasłu „Lepsza kontrola, lepsze środowisko”, podkreślającemu ich misję polegającą na wspieraniu zrównoważonego rozwoju oraz ochronie środowiska. W procesach produkcyjnych firma stawia na zrównoważony rozwój, co jest wpisane w ich model biznesowy oraz codzienne działania na rzecz przyszłości planety.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Carel industries spa osiągnęła 14 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 786 zł. Pozostałe przychody to 86 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1712 zł.
Zysk netto wyniósł 13 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 871 zł w 2023 roku.
• 501 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 074 zł w 2023 roku.
• -446 zł w 2022 roku.
• -1563 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Carel industries spa wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Carel industries spa wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Carel industries spa wynosi 73 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 778 zł a 183 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 988 zł w 2023 roku.
• 2306 zł w 2022 roku.
• 2578 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Carel industries spa wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Carel industries spa wyniosły 503
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 450 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Carel industries spa wyniosła 18 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 861 zł w 2023 roku.
• 4049 zł w 2022 roku.
• 4045 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 97%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Carel industries spa wyniosły 3157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3157 zł w 2023 roku
• 1419 zł w 2022 roku
• 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Carel industries spa wykazała przychody na poziomie 14 871 zł.
Organizacja zarobiła 14 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1293 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Carel industries spa wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ádám Ibolya
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.07.2021 jest
Ádám Ibolya
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2021 do 30.07.2021
była Prelovskaja Natalja
kontrolująca 100% udziałów.