Organizacja Esteo osiągnęła 187 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 916 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 033 zł.
Zysk netto wyniósł 5883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 916 zł w 2022 roku.
• 141 200 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5883 zł w 2022 roku.
• 6462 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esteo wynosi 161 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 009 zł a 469 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 817 zł w 2022 roku.
• 128 578 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esteo wyniosła 25 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 968 zł w 2022 roku.
• 35 333 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esteo wyniosły 8623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8623 zł w 2022 roku
• 23 871 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esteo wykazała przychody na poziomie 187 916 zł.
Organizacja zarobiła 6465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 582 zł w 2022 roku
• 639 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku