Organizacja Stelvio osiągnęła 925 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 925 374 zł. Pozostałe przychody to 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 878 152 zł.
Zysk netto wyniósł 47 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 925 573 zł w 2022 roku.
• 77 659 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 222 zł w 2022 roku.
• -76 533 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stelvio wynosi 805 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 313 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 805 938 zł w 2022 roku.
• 51 772 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stelvio wyniosła 460 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -23 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 858 zł w 2022 roku.
• 552 170 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -197%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stelvio wyniosły 484 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 834 zł w 2022 roku
• 623 703 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stelvio wykazała przychody na poziomie 925 573 zł.
Organizacja zarobiła 47 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 335 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku