Organizacja Stanio ag osiągnęła 199 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 498 zł.
Strata netto wyniosła 26 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 800 zł w 2024 roku.
• 199 500 zł w 2023 roku.
• 199 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 698 zł w 2024 roku.
• -3289 zł w 2023 roku.
• 16 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stanio ag wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Stanio ag wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stanio ag wynosi 171 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 499 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 533 zł w 2024 roku.
• 191 356 zł w 2023 roku.
• 259 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanio ag wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 000
zł.
Koszty operacyjne Stanio ag wyniosły 225 139
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 000 zł w 2024 roku
• 135 000 zł w 2023 roku
• 150 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stanio ag wyniosła 77 439 zł.
a
ktywa trwałe to 13 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 439 zł w 2024 roku.
• 117 924 zł w 2023 roku.
• 159 712 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stanio ag wyniosły 26 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 328 zł w 2024 roku
• 40 116 zł w 2023 roku
• 78 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stanio ag wykazała przychody na poziomie 199 800 zł.
Organizacja zarobiła -26 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1740 zł w 2022 roku