Organizacja Magnoliovo osiągnęła 3 214 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 122 867 zł. Pozostałe przychody to 91 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 444 806 zł.
Zysk netto wyniósł 678 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 071 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 214 122 zł w 2023 roku.
• 754 zł w 2022 roku.
• 4155 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 678 061 zł w 2023 roku.
• -38 040 zł w 2022 roku.
• -111 608 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnoliovo wynosi 5 326 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
471 310 zł a 9 492 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 775 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 326 300 zł w 2023 roku.
• 503 zł w 2022 roku.
• 2770 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnoliovo wyniosła 6 024 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 024 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 024 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 628 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 395 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 008 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 024 217 zł w 2023 roku.
• 8 634 810 zł w 2022 roku.
• 6 686 794 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnoliovo wyniosły 5 395 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 024 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 798 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 395 805 zł w 2023 roku
• 8 684 458 zł w 2022 roku
• 6 698 402 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnoliovo wykazała przychody na poziomie 3 214 122 zł.
Organizacja zarobiła 732 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 678 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 051 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Magnoliovo wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Invest Lokum
posiada 1400 udziałów, które stanowią 70% firmy.