Organizacja Group ds osiągnęła 40 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 005 zł.
Strata netto wyniosła 36 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 036 zł w 2023 roku.
• 124 353 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 969 zł w 2023 roku.
• 7690 zł w 2022 roku.
• -12 239 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Group ds wynosi -37 tys. zł.
EBITDA Group ds wynosi -37 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Group ds wynosi 26 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 100 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 691 zł w 2023 roku.
• 114 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Group ds wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7295
zł.
Koszty operacyjne Group ds wyniosły 76 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7295 zł w 2023 roku
• 762 zł w 2022 roku
• 1611 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Group ds wyniosła 11 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -36 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 634 zł w 2023 roku.
• 8323 zł w 2022 roku.
• 111 943 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -318%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła -92%.
Marża netto wyniosła -92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Group ds wyniosły 48 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 414%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 152 zł w 2023 roku
• 7872 zł w 2022 roku
• 119 181 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 414% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Group ds wykazała przychody na poziomie 40 036 zł.
Organizacja zarobiła -36 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku