Instalacja pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych
Bezpłatne audyty techniczne oraz pomoc w finansowaniu
Wsparcie w zakresie termomodernizacji budynków
Dzięki działaniom zapewniono dotacje o wartości 10 500 000 zł
Kompleksowe wsparcie posprzedażowe dla klientów
OFF GRID to firma specjalizująca się w zakresie odnawialnych źródeł energii, oferująca kompleksowe rozwiązania, które pomagają zarówno właścicielom domów, jak i przedsiębiorstwom w optymalizacji kosztów energii. Organizacja skupia się na instalacji systemów pompy ciepła oraz fotowoltaiki, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej. Zespół OFF GRID składa się z wyspecjalizowanych ekip montażowych, które posiadają bogate doświadczenie w branży, co zapewnia wysoką jakość usług. Kluczowym elementem ich działalności jest proces pełnej obsługi klienta, który zaczyna się od audytu technicznego, przez opcje finansowania, aż po realizację projektu i wsparcie posprzedażowe. Dodatkowo, OFF GRID angażuje się w edukację swoich klientów na temat dostępnych dotacji, z którym udało się zabezpieczyć znaczne środki finansowe, a także dąży do podnoszenia komfortu życia poprzez termomodernizację. Celem firmy jest nie tylko obniżenie kosztów energii, lecz także promowanie ekologicznych rozwiązań, które wpływają pozytywnie na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Off grid osiągnęła 2 503 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 501 569 zł. Pozostałe przychody to 1500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 232 721 zł.
Zysk netto wyniósł 268 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 834 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 503 069 zł w 2023 roku.
• 2 853 632 zł w 2022 roku.
• 272 019 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 848 zł w 2023 roku.
• 208 737 zł w 2022 roku.
• 10 873 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Off grid wynosi 2 986 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 738 zł a 6 257 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 995 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 986 844 zł w 2023 roku.
• 2 905 826 zł w 2022 roku.
• 236 744 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Off grid wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 721
zł.
Koszty operacyjne Off grid wyniosły 2 200 079
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 721 zł w 2023 roku
• 321 455 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Off grid wyniosła 582 379 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 379 zł w 2023 roku.
• 336 097 zł w 2022 roku.
• 26 075 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Off grid wyniosły 258 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 728 zł w 2023 roku
• 111 487 zł w 2022 roku
• 10 202 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Off grid wykazała przychody na poziomie 2 503 069 zł.
Organizacja zarobiła 300 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 690 zł w 2023 roku
• 12 611 zł w 2022 roku
• 794 zł w 2021 roku