Organizacja Nikoleks osiągnęła 26 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 353 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 037 zł.
Strata netto wyniosła 32 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 354 zł w 2023 roku.
• 243 366 zł w 2022 roku.
• 144 593 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 684 zł w 2023 roku.
• 68 050 zł w 2022 roku.
• 10 457 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nikoleks wynosi 47 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 161 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 844 zł w 2023 roku.
• 491 482 zł w 2022 roku.
• 149 816 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nikoleks wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1021
zł.
Koszty operacyjne Nikoleks wyniosły 43 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1021 zł w 2023 roku
• 81 396 zł w 2022 roku
• 94 126 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nikoleks wyniosła 202 509 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 509 zł w 2023 roku.
• 120 960 zł w 2022 roku.
• 22 770 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -81%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -124%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nikoleks wyniosły 162 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 143 zł w 2023 roku
• 44 910 zł w 2022 roku
• 7313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nikoleks wykazała przychody na poziomie 26 354 zł.
Organizacja zarobiła -32 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 973 zł w 2022 roku
• 1034 zł w 2021 roku