Organizacja Profia osiągnęła 959 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 959 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 994 315 zł.
Strata netto wyniosła 34 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 959 890 zł w 2023 roku.
• 644 014 zł w 2022 roku.
• 236 978 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 425 zł w 2023 roku.
• -22 658 zł w 2022 roku.
• -56 696 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profia wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Profia wynosi -25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profia wynosi 639 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 399 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 639 927 zł w 2023 roku.
• 429 343 zł w 2022 roku.
• 157 985 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profia wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 347
zł.
Koszty operacyjne Profia wyniosły 985 064
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 347 zł w 2023 roku
• 151 390 zł w 2022 roku
• 36 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profia wyniosła 593 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 593 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 593 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -67 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 661 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 593 826 zł w 2023 roku.
• 210 119 zł w 2022 roku.
• 93 123 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profia wyniosły 661 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 593 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 661 691 zł w 2023 roku
• 243 559 zł w 2022 roku
• 99 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profia wykazała przychody na poziomie 959 890 zł.
Organizacja zarobiła -34 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku