Organizacja Endovas osiągnęła 275 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 273 357 zł. Pozostałe przychody to 1929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 230 zł.
Zysk netto wyniósł 12 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 286 zł w 2023 roku.
• 143 286 zł w 2022 roku.
• 102 454 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 127 zł w 2023 roku.
• 16 382 zł w 2022 roku.
• 3368 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endovas wynosi 13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endovas wynosi 270 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 908 zł a 688 216 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 939 zł w 2023 roku.
• 190 866 zł w 2022 roku.
• 99 302 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endovas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 473
zł.
Koszty operacyjne Endovas wyniosły 260 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9158 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 473 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1301 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endovas wyniosła 75 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 723 zł w 2023 roku.
• 98 676 zł w 2022 roku.
• 117 109 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endovas wyniosły 23 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 846 zł w 2023 roku
• 58 926 zł w 2022 roku
• 93 741 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endovas wykazała przychody na poziomie 275 286 zł.
Organizacja zarobiła 13 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1632 zł w 2023 roku
• 2405 zł w 2022 roku
• 835 zł w 2021 roku