Organizacja Olmi-dach osiągnęła 125 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 738 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 310 zł.
Strata netto wyniosła 130 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 738 zł w 2023 roku.
• 245 671 zł w 2022 roku.
• 345 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -130 572 zł w 2023 roku.
• -65 598 zł w 2022 roku.
• 120 992 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olmi-dach wynosi -127 tys. zł.
EBITDA Olmi-dach wynosi -115 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olmi-dach wynosi 83 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 314 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 825 zł w 2023 roku.
• 209 077 zł w 2022 roku.
• 808 996 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olmi-dach wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 374
zł.
Koszty operacyjne Olmi-dach wyniosły 253 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 374 zł w 2023 roku
• 148 795 zł w 2022 roku
• 88 594 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olmi-dach wyniosła 86 604 zł.
a
ktywa trwałe to 38 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -70 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 604 zł w 2023 roku.
• 145 502 zł w 2022 roku.
• 183 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -151%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 186%.
Marża operacyjna wyniosła -101%.
Marża netto wyniosła -104%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olmi-dach wyniosły 156 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 781 zł w 2023 roku
• 85 108 zł w 2022 roku
• 57 500 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olmi-dach wykazała przychody na poziomie 125 738 zł.
Organizacja zarobiła -130 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -130 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 600 zł w 2021 roku