Przychody operacyjne wyniosły 30 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 144 zł.
Zysk netto wyniósł 6856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 000 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6856 zł w 2023 roku.
• -11 235 859 zł w 2022 roku.
• -20 068 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hpp3 wynosi 282 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 000 zł a 1 253 315 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 199 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 420 zł w 2023 roku.
• 152 742 zł w 2022 roku.
• 8 579 634 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hpp3 wyniosła 776 715 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 735 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 776 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 387 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 213 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 776 715 zł w 2023 roku.
• 715 949 zł w 2022 roku.
• 12 250 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hpp3 wyniosły 463 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 776 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 463 387 zł w 2023 roku
• 512 297 zł w 2022 roku
• 810 609 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hpp3 wykazała przychody na poziomie 30 000 zł.
Organizacja zarobiła 7366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 510 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku