IVAN SP. Z O.O. | KRS: 0000872822

Podsumowanie

aktywa

81 tys.

przychód

420 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

338 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

00-362

Rejestracja

2020-12-10

Rozpoczęcie działalności

2020-12-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe sprzątanie Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivan osiągnęła 419 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 385 695 zł. Pozostałe przychody to 34 183 zł.

Całkowite koszty wyniosły 379 807 zł.

Zysk netto wyniósł 5888 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 419 878 zł w 2023 roku.
• 389 988 zł w 2022 roku.
• 243 258 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5888 zł w 2023 roku.
• 48 571 zł w 2022 roku.
• -13 712 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

243257.59

-13711.62

389987.78

48570.65

419878.45

5887.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivan wynosi 337 780 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 310 zł a 1 049 696 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 780 zł w 2023 roku.
• 484 169 zł w 2022 roku.
• 162 172 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

162171.73

608143.97

29894.27

484168.73

974969.45

34310.1

337780.15

1049696.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 383 zł.

Koszty operacyjne Ivan wyniosły 400 200 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 128 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 383 zł w 2023 roku
• 26 500 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivan wyniosła 80 739 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6250 zł.

a

ktywa obrotowe to 74 489 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 739 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 45 747 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 992 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 739 zł w 2023 roku.
• 101 881 zł w 2022 roku.
• 74 918 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

1.57

-0.04

-0.06

0.48

1.22

0.17

0.12

0.07

0.13

-0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivan wyniosły 34 992 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 739 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 992 zł w 2023 roku
• 62 022 zł w 2022 roku
• 83 630 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

74918.11

83629.73

1.12

101881.07

62022.04

0.61

80738.51

34991.71

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivan wykazała przychody na poziomie 419 878 zł.

Organizacja zarobiła 7194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1306 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5888 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1306 zł w 2023 roku
• 5354 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ivan wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26164

0.00046

0.00044

0

0.15214

0.47812

0.3943

0.82651

0.18822

0.20545

0.14304

0.94754

0

0.62186

0.46491

0.37121

0.50162

0.7315

0.78681

0.90769

0.92374

0.63539

0.49243

0.37442

0.24361

0.38205

0.39639

0.22206

0.59606

0.44573

0.53055

Powiązania

I MONIKA - wspólnik

I GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2020

I Grzegorz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

10.12.2020

I Monika

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

I Grzegorz

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Iwan Monika posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Iwan Grzegorz posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do IVAN

	Organizacja	Numer KRS
1	PJ GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000675709
2	DMD1 SP. Z O.O.	0000145794
3	JMK TRUCK SP. Z O.O.	0000915051
4	MITERRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000806691
5	AGATRANSPOL SP. Z O.O.	0000832667
6	F.H.U. CZARNECKI-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000609103
7	OLEKSANDRA MARK TRANS SP. Z O.O.	0000863982
8	KKL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000893717
9	SPELO TRANS SP. Z O.O.	0000840689
10	MILTON LOGISTIC SP. Z O.O.	0000855437
11	HAIKOB SP. Z O.O.	0000620912
12	GRUVIT SP. Z O.O.	0000624329
13	PASSAT SP. Z O.O.	0000884583
14	KAPITRANS SP. Z O.O.	0000644635
15	MDSM SIBLINGS SP. Z O.O.	0000649439
16	KMD LINE SP. Z O.O.	0000941297
17	D&G EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651790
18	LAMEK LOGISTICS EUROPE SP. Z O.O. SP. K.	0000798481
19	ROPOL SP. Z O.O.	0000816832
20	TIS TRANS SP. Z O.O.	0000866131
21	OLMAT-TRANS SP. Z O.O.	0000727314
22	HORNET PRO SP. Z O.O.	0000868992
23	BOSTRANS SP. Z O.O.	0000754449
24	WIKAR-SPED SP. Z O.O.	0000575659
25	SPEEDTRANS SP. Z O.O.	0000902396
26	TRANS-AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000378705
27	DOMARA SP. Z O.O.	0000588077
28	"BLACKTRANS" TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000476869
29	DIBO SP. Z O.O.	0000473331
30	PANKAM SP. Z O.O.	0000529529

IVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000872822 NIP 5252845515 REGON 387701814

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVAN

IVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000872822 NIP
5252845515 REGON
387701814