Opracowywanie indywidualnych projektów budowlanych
Kosztorysowanie inwestycji budowlanych
Nadzór autorski nad realizacją projektów
Usługi dla inwestorów publicznych, w tym specyfikacje techniczne
ICANO to firma z siedzibą w Słupsku, oferująca kompleksową obsługę inwestycji budowlanych. Główna działalność obejmuje budowę mieszkań, domów wielorodzinnych oraz obiektów usługowych, z pełnym wsparciem na każdym etapie realizacji projektu. ICANO specjalizuje się w opracowywaniu indywidualnych projektów budowlanych, które są dostosowywane do specyfiki lokalizacji oraz wymogów inwestorów. Dodatkowo firma zajmuje się uzyskiwaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę, adaptacją gotowych projektów oraz kosztorysowaniem inwestycji budowlanych. W ramach swoich usług ICANO oferuje również prace projektowe, nadzór autorski oraz wizualizacje, co umożliwia kompleksowe podejście do inwestycji. Ważną częścią działalności są także usługi dla inwestorów publicznych, w tym opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz specyfikacji technicznych. W portfolio firmy znajdują się zrealizowane projekty zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, co podkreśla jej doświadczenie oraz solidność w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icano osiągnęła 1 533 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 533 649 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 074 320 zł.
Zysk netto wyniósł 459 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 533 649 zł w 2023 roku.
• 2 455 886 zł w 2022 roku.
• 1 510 549 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 329 zł w 2023 roku.
• 204 800 zł w 2022 roku.
• -44 487 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icano wynosi 508 tys. zł.
EBITDA Icano wynosi 551 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icano wynosi 3 328 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 482 zł a 6 430 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 109 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 328 230 zł w 2023 roku.
• 2 580 444 zł w 2022 roku.
• 1 007 032 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icano wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 698
zł.
Koszty operacyjne Icano wyniosły 1 025 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 698 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8891 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icano wyniosła 953 844 zł.
a
ktywa trwałe to 33 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 920 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 624 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 844 zł w 2023 roku.
• 2 561 912 zł w 2022 roku.
• 1 587 978 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icano wyniosły 329 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 202 zł w 2023 roku
• 2 396 598 zł w 2022 roku
• 1 627 465 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icano wykazała przychody na poziomie 1 533 649 zł.
Organizacja zarobiła 507 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 585 zł w 2023 roku
• 15 971 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Icano wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.