Organizacja Ekosonik osiągnęła 386 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 386 190 zł. Pozostałe przychody to 75 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 019 zł.
Zysk netto wyniósł 39 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 386 266 zł w 2023 roku.
• 143 915 zł w 2022 roku.
• 180 481 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 172 zł w 2023 roku.
• 16 757 zł w 2022 roku.
• -23 181 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekosonik wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Ekosonik wynosi 193 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosonik wynosi 442 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 311 zł a 965 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 442 508 zł w 2023 roku.
• 162 972 zł w 2022 roku.
• 120 321 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekosonik wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 923
zł.
Koszty operacyjne Ekosonik wyniosły 342 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3974 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 923 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosonik wyniosła 321 253 zł.
a
ktywa trwałe to 65 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 321 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 321 253 zł w 2023 roku.
• 233 048 zł w 2022 roku.
• 186 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosonik wyniosły 283 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 321 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 505 zł w 2023 roku
• 234 471 zł w 2022 roku
• 204 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosonik wykazała przychody na poziomie 386 266 zł.
Organizacja zarobiła 43 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4434 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku