Organizacja Patriotów 20/22 osiągnęła 704 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 704 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 679 499 zł.
Zysk netto wyniósł 24 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 704 251 zł w 2023 roku.
• 178 254 zł w 2022 roku.
• 195 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 753 zł w 2023 roku.
• -117 949 zł w 2022 roku.
• 177 450 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patriotów 20/22 wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Patriotów 20/22 wynosi 34 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patriotów 20/22 wynosi 1 082 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 526 zł a 2 743 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 082 860 zł w 2023 roku.
• 613 461 zł w 2022 roku.
• 1 422 888 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patriotów 20/22 wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patriotów 20/22 wyniosła 10 818 253 zł.
a
ktywa trwałe to 4 112 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 706 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 816 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 684 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 132 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 606 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 818 253 zł w 2023 roku.
• 7 712 477 zł w 2022 roku.
• 795 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patriotów 20/22 wyniosły 10 132 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 818 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 377 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 132 455 zł w 2023 roku
• 7 052 977 zł w 2022 roku
• 17 550 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patriotów 20/22 wykazała przychody na poziomie 704 251 zł.
Organizacja zarobiła 28 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3826 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 550 zł w 2021 roku