Alto System to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku, specjalizująca się w dostarczaniu i montażu nowoczesnych elewacji oraz pokryć dachowych. Zespół firmy składa się z doświadczonych inżynierów i monterów z kilkunastoletnim stażem w branży budowlanej, co pozwala na świadczenie usług na wysokim poziomie. Alto System oferuje pełną gamę usług, które obejmują elewacje wentylowane, pokrycia dachowe z blachy, lekkie obudowy przemysłowe oraz okładziny wnętrz z materiałów takich jak płyty HPL czy spieki kwarcowe. Firma przykładnie podchodzi do każdego projektu, oferując indywidualne rozwiązania zgodne z potrzebami klientów. Przed przystąpieniem do realizacji, zespół optymalizuje technologie montażowe oraz dostosowuje materiały do specyfiki projektu. W celu lepszego zabezpieczenia inwestycji, Alto System zapewnia również serwis wykonanych elewacji oraz pokryć dachowych, dbając o ich długoterminową jakość. Dzięki kompleksowemu podejściu i dbałości o detale, firma zdobywa zaufanie klientów oraz pomaga w realizacji nawet najbardziej wymagających projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alto system osiągnęła 6 502 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 502 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 104 792 zł.
Zysk netto wyniósł 397 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 625 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 502 183 zł w 2023 roku.
• 8 546 200 zł w 2022 roku.
• 5 915 352 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 391 zł w 2023 roku.
• 288 408 zł w 2022 roku.
• 604 623 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alto system wynosi 447 tys. zł.
EBITDA Alto system wynosi 482 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alto system wynosi 6 670 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
746 402 zł a 16 255 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 667 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 670 754 zł w 2023 roku.
• 7 582 792 zł w 2022 roku.
• 6 877 445 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alto system wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 767 829
zł.
Koszty operacyjne Alto system wyniosły 6 055 201
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
441 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 767 829 zł w 2023 roku
• 1 646 515 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alto system wyniosła 1 779 459 zł.
a
ktywa trwałe to 45 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 733 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 779 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 995 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 784 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 779 459 zł w 2023 roku.
• 1 792 670 zł w 2022 roku.
• 1 581 108 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alto system wyniosły 784 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 779 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 784 257 zł w 2023 roku
• 817 080 zł w 2022 roku
• 893 927 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alto system wykazała przychody na poziomie 6 502 183 zł.
Organizacja zarobiła 440 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 524 zł w 2023 roku
• 36 445 zł w 2022 roku
• 66 263 zł w 2021 roku
Organizacja Alto system wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bogalski Krzysztof (33% udziałów)
• Kusowski Arkadiusz (33% udziałów)
• Wojtaszewski Mariusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.10.2020 do 18.10.2022:
• Pacholska Bogalska Joanna (33% udziałów)
• Kusowska Paulina (33% udziałów)
• Wojtaszewska Anna (33% udziałów)