Firma COMTEL, obecna na rynku od 2010 roku, specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej oraz systemów monitoringu online dla technicznych struktur przedsiębiorstw. Ich oferta obejmuje projektowanie i wdrażanie innowacyjnych systemów, które pomagają w efektywnym zarządzaniu procesami przemysłowymi. COMTEL stawia na jakość i niezawodność swoich produktów, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej swoich klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w rozwój technologii, wykorzystując nowoczesne podejścia do automatyzacji, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Newcontrol osiągnęła 335 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 335 396 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 952 zł.
Zysk netto wyniósł 43 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 397 zł w 2024 roku.
• 29 071 zł w 2023 roku.
• 8005 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 445 zł w 2024 roku.
• 14 977 zł w 2023 roku.
• 1991 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Newcontrol wynosi 441 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 560 zł a 838 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 441 937 zł w 2024 roku.
• 91 264 zł w 2023 roku.
• 14 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Newcontrol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Newcontrol wyniosły 287 232
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Newcontrol wyniosła 157 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 633 zł w 2024 roku.
• 28 638 zł w 2023 roku.
• 6252 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Newcontrol wyniosły 98 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 219 zł w 2024 roku
• 12 669 zł w 2023 roku
• 5260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Newcontrol wykazała przychody na poziomie 335 397 zł.
Organizacja zarobiła 47 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4356 zł w 2024 roku
• 616 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku