Opracowywanie dokumentacji technicznej i prototypów
Wykorzystanie zaawansowanych maszyn CNC
Spawanie z precyzją do 0.01 mm
Realizacja projektu zdrowotnego dla pracowników
Bikemanufactor to manufaktura specjalizująca się w produkcji ram i innych komponentów związanych z sektorem rowerowym. Firma została założona z myślą o klientach wymagających wysokiej jakości produktów, których wytwarzanie odbywa się w nowoczesnych warunkach technologicznych na terenie Europy. W ramach swoich działań, Bikemanufactor opracowuje kompleksową dokumentację techniczną oraz prototypy, a po ich zaakceptowaniu uruchamia produkcję seryjną, zapewniając jednocześnie jej optymalizację. Realizacja procesów produkcyjnych odbywa się przy użyciu zaawansowanych maszyn CNC, co pozwala na precyzyjne wykonanie detali ram rowerowych. Wykorzystanie specjalistycznych przyrządów, opracowanych przez inżynierów firmy, umożliwia spawanie z dokładnością do 0.01 mm, co przekłada się na doskonałą jakość finalnych produktów. Dodatkowo, Bikemanufactor realizuje projekt „Zdrowy pracownik, to zdrowa firma”, co świadczy o dbałości o dobrostan pracowników oraz wzmacnianiu etosu pracy w przedsiębiorstwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bikemanufactor osiągnęła 3 437 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 413 281 zł. Pozostałe przychody to 23 903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 542 960 zł.
Strata netto wyniosła 129 679 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 859 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 437 184 zł w 2023 roku.
• 4 593 319 zł w 2022 roku.
• 1 990 491 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 679 zł w 2023 roku.
• 35 095 zł w 2022 roku.
• 147 914 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bikemanufactor wynosi -68 tys. zł.
EBITDA Bikemanufactor wynosi -33 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bikemanufactor wynosi 2 296 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 592 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 296 526 zł w 2023 roku.
• 3 304 920 zł w 2022 roku.
• 1 994 656 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bikemanufactor wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 729 862
zł.
Koszty operacyjne Bikemanufactor wyniosły 3 481 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
432 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 729 862 zł w 2023 roku
• 1 759 151 zł w 2022 roku
• 856 032 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bikemanufactor wyniosła 2 830 664 zł.
a
ktywa trwałe to 510 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 320 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 830 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 823 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 707 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 830 664 zł w 2023 roku.
• 2 394 231 zł w 2022 roku.
• 1 018 694 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,918%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -479.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bikemanufactor wyniosły 2 823 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 830 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 705 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 823 904 zł w 2023 roku
• 2 257 792 zł w 2022 roku
• 917 350 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bikemanufactor wykazała przychody na poziomie 3 437 184 zł.
Organizacja zarobiła -129 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9730 zł w 2022 roku
• 11 518 zł w 2021 roku