Organizacja Co potrzeba osiągnęła 161 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 536 zł.
Strata netto wyniosła 11 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 112 zł w 2023 roku.
• 171 035 zł w 2022 roku.
• 262 503 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 423 zł w 2023 roku.
• -46 009 zł w 2022 roku.
• 7726 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Co potrzeba wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Co potrzeba wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Co potrzeba wynosi 107 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 402 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 408 zł w 2023 roku.
• 114 023 zł w 2022 roku.
• 215 452 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Co potrzeba wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 055
zł.
Koszty operacyjne Co potrzeba wyniosły 172 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 055 zł w 2023 roku
• 45 554 zł w 2022 roku
• 35 121 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Co potrzeba wyniosła 9416 zł.
a
ktywa obrotowe to 9416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -44 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9416 zł w 2023 roku.
• 18 981 zł w 2022 roku.
• 61 609 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -121%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Co potrzeba wyniosły 54 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 575%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 122 zł w 2023 roku
• 52 263 zł w 2022 roku
• 48 882 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 575% w 2023 roku
• 275% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Co potrzeba wykazała przychody na poziomie 161 112 zł.
Organizacja zarobiła -11 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1423 zł w 2021 roku