D'ONE to firma, która koncentruje się na dobrych inwestycjach, oferując różnorodne usługi w obszarze zarządzania projektami oraz inwestycji deweloperskich. Organizacja aktywnie angażuje się w procesy związane z planowaniem i realizacją projektów budowlanych, gwarantując wysoką jakość i efekt wspierających działań. D'ONE wyróżnia się na rynku dzięki swojemu podejściu do efektywności i odpowiedzialności finansowej, co sprawia, że klienci mogą liczyć na przejrzystość oraz rzetelność w każdym etapie inwestycji.
Oprócz głównych usług, firma współpracuje z biurem rachunkowym R1, co pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej dla inwestycji. D'ONE stawia również na zdrowie i rehabilitację, oferując wsparcie w zakresie fizjoterapii za pośrednictwem Lubelskiego Centrum Fizjoterapii i Rehabilitacji Zamojska. Tak szeroki zakres działalności przekłada się na zdolność do zaspokajania różnorodnych potrzeb klientów, co czyni D'ONE wyróżniającym się graczem na rynku deweloperskim i usługowym w Lublinie. Warto zauważyć, że firma intensywnie rozwija swoje portfolio projektów, co świadczy o jej dynamice i zaangażowaniu w rozwój branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D'one osiągnęła 481 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 481 093 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 548 283 zł.
Strata netto wyniosła 67 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 481 093 zł w 2022 roku.
• 145 804 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 190 zł w 2022 roku.
• -67 190 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D'one wynosi 14 tys. zł.
EBITDA D'one wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D'one wynosi 626 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 629 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 626 306 zł w 2022 roku.
• 399 376 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D'one wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 195
zł.
Koszty operacyjne D'one wyniosły 467 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 195 zł w 2022 roku
• 136 933 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D'one wyniosła 816 603 zł.
a
ktywa trwałe to 695 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 409 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 408 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 816 603 zł w 2022 roku.
• 473 730 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D'one wyniosły 409 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 816 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 167 zł w 2022 roku
• 70 832 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D'one wykazała przychody na poziomie 481 093 zł.
Organizacja zarobiła -67 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku