Organizacja Navara osiągnęła 2 928 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 912 427 zł. Pozostałe przychody to 15 583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 587 023 zł.
Zysk netto wyniósł 325 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 976 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 928 010 zł w 2022 roku.
• 1 509 402 zł w 2021 roku.
• 377 301 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 404 zł w 2022 roku.
• 209 630 zł w 2021 roku.
• 45 700 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navara wynosi 3 692 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
439 301 zł a 7 320 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 230 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 692 926 zł w 2022 roku.
• 2 040 038 zł w 2021 roku.
• 472 359 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navara wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 127
zł.
Koszty operacyjne Navara wyniosły 2 547 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 127 zł w 2022 roku
• 116 079 zł w 2021 roku
• 20 900 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navara wyniosła 1 135 759 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 305 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 830 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 135 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 585 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 550 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 378 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 135 759 zł w 2022 roku.
• 510 946 zł w 2021 roku.
• 201 358 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navara wyniosły 550 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 135 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 550 024 zł w 2022 roku
• 250 616 zł w 2021 roku
• 150 658 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navara wykazała przychody na poziomie 2 928 010 zł.
Organizacja zarobiła 361 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 746 zł w 2022 roku
• 21 533 zł w 2021 roku
• 4906 zł w 2020 roku
Organizacja Navara wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.