Organizacja Octopus services osiągnęła 41 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 233 zł.
Zysk netto wyniósł 11 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 000 zł w 2022 roku.
• 40 626 zł w 2021 roku.
• 33 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 767 zł w 2022 roku.
• 29 972 zł w 2021 roku.
• 29 375 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Octopus services wynosi 86 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 575 zł a 164 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 977 zł w 2022 roku.
• 195 233 zł w 2021 roku.
• 165 280 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Octopus services wyniosła 20 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 218 zł w 2022 roku.
• 67 459 zł w 2021 roku.
• 37 529 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Octopus services wyniosły 3451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3451 zł w 2022 roku
• 3112 zł w 2021 roku
• 3154 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Octopus services wykazała przychody na poziomie 41 000 zł.
Organizacja zarobiła 13 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1258 zł w 2022 roku
• 2964 zł w 2021 roku
• 2905 zł w 2020 roku
Organizacja Octopus services wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernas Marcin
posiada 5 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Medica System
posiada 5 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bernas Marcin (100% udziałów)
• Medica System (100% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2020 do 19.08.2022
był Bernas Marcin
kontrolując 100% udziałów.