Tworzenie oprogramowania 'Never Ending Dungeon' do generowania przygód
Bogata kolekcja map i zasobów w projekcie Map Atlas
Wspieranie graczy w rozwijaniu kampanii TTRPG
Spellarena to wyjątkowa kolektyw składający się z Mistrzów Podziemi, projektantów gier i artystów, którzy łączy głęboka pasja do gier fabularnych (TTRPG). Zespół Spellarena jest zobowiązany do tworzenia różnorodnych treści dla fantastycznych światów, opierając się na bogatym 27-letnim doświadczeniu w grach RPG. Organizacja ta powstała z myślą o wzbogaceniu doświadczenia graczy i Mistrzów Gry poprzez dostarczanie starannie zaprojektowanych map oraz materiałów pomocniczych. Wśród ich projektów wyróżnia się 'Never Ending Dungeon' - innowacyjne oprogramowanie wspomagające tworzenie przygód, które pozwala zarówno graczom, jak i Mistrzom Gry na eksplorację i tworzenie nieskończonych questów. Dodatkowo, Spellarena oferuje Map Atlas, starannie skomponowaną kolekcję map i zasobów, które mają na celu inspirację dla tych, którzy pragną wzbogacić swoje kampanie. Mimo iż ten projekt znajduje się aktualnie w stanie zawieszenia, zespół zapewnia, że prace nad jego powrotem już trwają. Dzięki swojemu zaangażowaniu i pasji, Spellarena zyskuje uznanie w społeczności graczy, dostarczając nie tylko materiały, ale i inspirację do jeszcze lepszego tworzenia niesamowitych przygód.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spellarena osiągnęła 11 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 059 zł. Pozostałe przychody to 69 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 074 423 zł.
Strata netto wyniosła 2 063 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 128 zł w 2024 roku.
• 2 429 415 zł w 2023 roku.
• 183 138 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -515 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 063 364 zł w 2024 roku.
• -2 184 271 zł w 2023 roku.
• -514 877 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spellarena wynosi -2,06 mln zł.
EBITDA Spellarena wynosi -1,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spellarena wynosi 7419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 821 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7419 zł w 2024 roku.
• 1 619 610 zł w 2023 roku.
• 924 698 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spellarena wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spellarena wynosi 7,4%. To oznacza, że firma ma szansę 7,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,837% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,4% w 2024 roku.
• 9,9% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spellarena charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spellarena wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447 269
zł.
Koszty operacyjne Spellarena wyniosły 2 073 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 269 zł w 2024 roku
• 1 058 241 zł w 2023 roku
• 1580 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spellarena wyniosła 4 311 546 zł.
a
ktywa trwałe to 1 563 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 748 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 311 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 177 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 489 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 077 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 311 546 zł w 2024 roku.
• 2 525 855 zł w 2023 roku.
• 1 724 186 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -18,648%.
Marża netto wyniosła -18,541%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4662 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4635.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spellarena wyniosły 7 489 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 311 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 872 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 489 039 zł w 2024 roku
• 3 639 986 zł w 2023 roku
• 654 045 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 174% w 2024 roku
• 144% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spellarena wykazała przychody na poziomie 11 128 zł.
Organizacja zarobiła -2 063 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 063 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku