Organizacja Dmm logistics osiągnęła 9 083 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 083 909 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 857 525 zł.
Zysk netto wyniósł 226 383 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 347 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 083 909 zł w 2022 roku.
• 4 679 049 zł w 2021 roku.
• 388 123 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 383 zł w 2022 roku.
• 234 987 zł w 2021 roku.
• 34 016 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dmm logistics wynosi 274 tys. zł.
EBITDA Dmm logistics wynosi 274 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 273 717 zł w
2022 roku.
• 261 107 zł w
2021 roku.
• 36 688 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
118 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 273 717 zł w
2022 roku.
• 261 107 zł w
2021 roku.
• 36 688 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dmm logistics wynosi 7 336 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 289 zł a 22 709 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 456 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 336 762 zł w 2022 roku.
• 4 264 815 zł w 2021 roku.
• 424 074 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dmm logistics wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 382
zł.
Koszty operacyjne Dmm logistics wyniosły 8 810 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 382 zł w 2022 roku
• 12 114 zł w 2021 roku
• 1046 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmm logistics wyniosła 2 327 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 327 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 327 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 500 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 827 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 939 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 327 774 zł w 2022 roku.
• 1 432 472 zł w 2021 roku.
• 448 788 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmm logistics wyniosły 1 827 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 327 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 827 388 zł w 2022 roku
• 1 158 470 zł w 2021 roku
• 409 773 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dmm logistics wykazała przychody na poziomie 9 083 909 zł.
Organizacja zarobiła 249 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 730 zł w 2022 roku
• 24 231 zł w 2021 roku
• 3169 zł w 2020 roku