Organizacja 29.07.2024 r., zmieniono § 1, § 5, § 6, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 umowy spółk osiągnęła 1 230 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 230 497 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 200 381 zł.
Zysk netto wyniósł 30 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 307 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 230 497 zł w 2023 roku.
• 691 530 zł w 2022 roku.
• 502 042 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 116 zł w 2023 roku.
• 1418 zł w 2022 roku.
• 6495 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 29.07.2024 r., zmieniono § 1, § 5, § 6, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 umowy spółk wynosi 956 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 393 zł a 3 076 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 956 190 zł w 2023 roku.
• 466 690 zł w 2022 roku.
• 360 673 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 29.07.2024 r., zmieniono § 1, § 5, § 6, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 umowy spółk wyniosła 184 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 338 zł w 2023 roku.
• 298 177 zł w 2022 roku.
• 92 485 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 29.07.2024 r., zmieniono § 1, § 5, § 6, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 umowy spółk wyniosły 163 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 814 zł w 2023 roku
• 307 769 zł w 2022 roku
• 103 495 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 29.07.2024 r., zmieniono § 1, § 5, § 6, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 umowy spółk wykazała przychody na poziomie 1 230 497 zł.
Organizacja zarobiła 33 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3280 zł w 2023 roku
• 140 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 29.07.2024 r., zmieniono § 1, § 5, § 6, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 umowy spółk wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.