SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 2 LUB WIĘKSZEJ LICZNY OSÓB UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI NIE JEST POWOŁYWANY PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizacja powierzchni magazynowych zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi.
Indywidualne podejście do klientów oraz dedykowana obsługa.
Szybka realizacja projektów dzięki płaskiej strukturze organizacyjnej.
Zrealizowane projekty to m.in. logistic parki w Szczecinie, Rzeszowie i Wrocławiu.
LCube to deweloper magazynowy, który wyróżnia się na rynku dzięki swoim zaawansowanym projektom oraz w pełni wdrożonej strategii ESG. Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu powierzchni magazynowych, które spełniają najwyższe standardy ekologiczne. Wykorzystując nowoczesne technologie, LCube zapewnia, że budowane obiekty nie tylko przyciągają inwestycje, ale również zapewniają długoterminową wartość. Deweloper z elastyczną strukturą organizacyjną stawia na indywidualne podejście do klienta, co pozwala na dostosowywanie projektów do specyficznych potrzeb najemców i inwestorów. Dzięki płaskiej hierarchii, zespół jest w stanie szybko reagować na zmieniające się wymagania rynku, co przekłada się na efektywność realizacji zadań. Firma kładzie duży nacisk na tworzenie relacji z partnerami oraz dostarczanie dedykowanej obsługi przez cały proces współpracy. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się m.in. logistic parki w Szczecinie, Rzeszowie oraz Wrocławiu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja L3 osiągnęła 4 090 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 831 590 zł. Pozostałe przychody to 2 259 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 372 739 zł.
Strata netto wyniosła 5 541 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 022 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 090 901 zł w 2024 roku.
• 4 354 115 zł w 2023 roku.
• 5 662 023 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 385 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 541 150 zł w 2024 roku.
• -6 343 139 zł w 2023 roku.
• -32 116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT L3 wynosi -4,72 mln zł.
EBITDA L3 wynosi -4,7 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji L3 wynosi 2 727 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 227 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 681 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 727 267 zł w 2024 roku.
• 2 902 744 zł w 2023 roku.
• 3 774 682 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L3 wynosi 12,7%. To oznacza, że firma ma szansę 12,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,7% w 2024 roku.
• 4,36% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
L3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 237 469
zł.
Koszty operacyjne L3 wyniosły 6 550 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
309 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 237 469 zł w 2024 roku
• 1 563 082 zł w 2023 roku
• -1 334 620 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów L3 wyniosła 3 659 236 zł.
a
ktywa trwałe to 1 022 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 636 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 659 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 612 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 272 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 914 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 659 236 zł w 2024 roku.
• 43 040 836 zł w 2023 roku.
• 34 572 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -151%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -258%.
Marża netto wyniosła -135%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L3 wyniosły 16 272 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 659 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 445%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 068 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 272 028 zł w 2024 roku
• 50 112 478 zł w 2023 roku
• 35 300 520 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 445% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja L3 wykazała przychody na poziomie 4 090 901 zł.
Organizacja zarobiła -5 541 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 541 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja L3 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamietz
posiada 196 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2024 jest
Adamietz
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2022 do 06.05.2024
był Adamietz
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 22.01.2021 do 23.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Adamietz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.