Organizacja Luxe logistic osiągnęła 1 386 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 299 688 zł. Pozostałe przychody to 86 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 091 462 zł.
Zysk netto wyniósł 208 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 386 199 zł w 2023 roku.
• 303 549 zł w 2022 roku.
• 322 724 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 226 zł w 2023 roku.
• -61 228 zł w 2022 roku.
• -27 750 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luxe logistic wynosi 1 873 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 716 zł a 3 465 497 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 873 753 zł w 2023 roku.
• 202 366 zł w 2022 roku.
• 215 150 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxe logistic wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8019
zł.
Koszty operacyjne Luxe logistic wyniosły 1 124 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8019 zł w 2023 roku
• 78 283 zł w 2022 roku
• 54 679 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxe logistic wyniosła 600 081 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 600 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 600 081 zł w 2023 roku.
• 600 918 zł w 2022 roku.
• 593 500 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 134%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxe logistic wyniosły 444 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 600 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 459 zł w 2023 roku
• 653 522 zł w 2022 roku
• 602 844 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luxe logistic wykazała przychody na poziomie 1 386 199 zł.
Organizacja zarobiła 216 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8145 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku