Organizacja Td elkey osiągnęła 26 541 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 467 560 zł. Pozostałe przychody to 74 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 077 790 zł.
Zysk netto wyniósł 3 389 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 581 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 541 731 zł w 2023 roku.
• 18 553 127 zł w 2022 roku.
• 4 973 991 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 030 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 389 770 zł w 2023 roku.
• 3 006 500 zł w 2022 roku.
• 1 147 785 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Td elkey wynosi 3,42 mln zł.
EBITDA Td elkey wynosi 3,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 042 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 424 140 zł w
2023 roku.
• 2 999 158 zł w
2022 roku.
• 1 147 785 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 046 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 436 273 zł w
2023 roku.
• 2 999 158 zł w
2022 roku.
• 1 147 787 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Td elkey wynosi 36 818 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 565 251 zł a 66 354 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 617 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 818 819 zł w 2023 roku.
• 27 752 483 zł w 2022 roku.
• 9 009 993 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Td elkey wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 426 100
zł.
Koszty operacyjne Td elkey wyniosły 23 043 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 426 100 zł w 2023 roku
• 383 331 zł w 2022 roku
• 123 174 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Td elkey wyniosła 25 843 521 zł.
a
ktywa trwałe to 715 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 127 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 843 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 420 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 423 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 344 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 843 521 zł w 2023 roku.
• 11 110 072 zł w 2022 roku.
• 4 978 561 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Td elkey wyniosły 18 423 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 843 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 978 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 423 186 zł w 2023 roku
• 6 633 094 zł w 2022 roku
• 3 508 083 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Td elkey wykazała przychody na poziomie 26 541 731 zł.
Organizacja zarobiła 3 389 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 389 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku