Organizacja Kamaro sport osiągnęła 1 064 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 064 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 029 684 zł.
Zysk netto wyniósł 34 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 064 574 zł w 2023 roku.
• 591 172 zł w 2022 roku.
• 99 146 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 890 zł w 2023 roku.
• 54 977 zł w 2022 roku.
• -53 801 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamaro sport wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Kamaro sport wynosi 63 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamaro sport wynosi 880 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 440 zł a 2 661 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 880 717 zł w 2023 roku.
• 618 846 zł w 2022 roku.
• 66 097 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamaro sport wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 597 039
zł.
Koszty operacyjne Kamaro sport wyniosły 1 025 565
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 597 039 zł w 2023 roku
• 289 295 zł w 2022 roku
• 65 969 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamaro sport wyniosła 166 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 501 zł w 2023 roku.
• 55 209 zł w 2022 roku.
• 5717 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamaro sport wyniosły 124 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 581 zł w 2023 roku
• 48 779 zł w 2022 roku
• 54 517 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 954% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamaro sport wykazała przychody na poziomie 1 064 574 zł.
Organizacja zarobiła 39 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4119 zł w 2023 roku
• 600 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku