Organizacja Boginie osiągnęła 153 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 119 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 050 zł.
Zysk netto wyniósł 10 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 146 zł w 2023 roku.
• 35 082 zł w 2022 roku.
• 198 891 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 069 zł w 2023 roku.
• 3555 zł w 2022 roku.
• 14 490 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boginie wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Boginie wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boginie wynosi 167 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 295 zł a 382 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 167 669 zł w 2023 roku.
• 55 351 zł w 2022 roku.
• 205 632 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boginie wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 000
zł.
Koszty operacyjne Boginie wyniosły 142 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boginie wyniosła 41 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 032 zł w 2023 roku.
• 35 433 zł w 2022 roku.
• 45 671 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boginie wyniosły 7306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7306 zł w 2023 roku
• 11 776 zł w 2022 roku
• 25 568 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boginie wykazała przychody na poziomie 153 146 zł.
Organizacja zarobiła 11 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1031 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1031 zł w 2023 roku
• 370 zł w 2022 roku
• 2377 zł w 2021 roku