Analiza wietrzności i instalacja masztów pomiarowych
Sprzedaż i zarządzanie energią elektryczną
Działalność budowlana w ramach grupy kapitałowej
LETO S7, działająca pod marką Eurowind, to wiodąca firma w sektorze odnawialnych źródeł energii na rynku polskim. Organizacja specjalizuje się w inwestycjach związanych z pozyskiwaniem energii wiatrowej, a jej działalność obejmuje kolejne również sektor energetyki słonecznej. Eurowind zarządza kompleksowym procesem pozyskiwania energii, zaczynając od instalacji masztów pomiarowych i analizy wietrzności, poprzez planowanie i przygotowanie inwestycji, projektowanie i montaż finansowy, aż po zarządzanie farmami wiatrowymi i handel energią. Firma, mająca ponad 10-letnie doświadczenie na rynku, zrealizowała 72 inwestycje, które charakteryzują się kompleksowością, terminowością i dbałością o każdy detal. Wszystkie te działania przyczyniają się do zasilania polskiego systemu elektroenergetycznego czystą, odnawialną energią. Ponadto, Eurowind jest zaangażowany w sprzedaż energii elektrycznej oraz zarządzanie portfelem wytwarzania odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Spółka prowadzi także działalność budowlaną w ramach swojej grupy kapitałowej.Nadrzędnym celem Eurowind jest zapewnienie firmom czystej, odnawialnej energii, co ma przyczynić się do ich niezależności energetycznej i wysokiej rentowności. W nadchodzących latach firma planuje dalszy rozwój i konsolidację na rynku, m.in. poprzez planowane połączenia z innymi spółkami w ramach grupy kapitałowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leto s7 osiągnęła 4320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 4320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 783 zł.
Strata netto wyniosła 66 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4320 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 783 zł w 2023 roku.
• -109 462 zł w 2022 roku.
• -2716 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leto s7 wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Leto s7 wynosi -44 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leto s7 wynosi 25 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 119 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 222 zł w 2023 roku.
• 72 429 zł w 2022 roku.
• 154 526 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leto s7 wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 500
zł.
Koszty operacyjne Leto s7 wyniosły 44 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 500 zł w 2023 roku
• 33 500 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leto s7 wyniosła 699 052 zł.
a
ktywa trwałe to 485 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 213 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 699 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 669 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 699 052 zł w 2023 roku.
• 387 947 zł w 2022 roku.
• 210 066 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -224%.
Marża netto wyniosła -1,546%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -386.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leto s7 wyniosły 669 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 699 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 669 263 zł w 2023 roku
• 291 374 zł w 2022 roku
• 4031 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leto s7 wykazała przychody na poziomie 4320 zł.
Organizacja zarobiła -66 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku