Organizacja Istominia ltd osiągnęła 2 562 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 554 426 zł. Pozostałe przychody to 7845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 546 580 zł.
Zysk netto wyniósł 7846 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 640 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 562 271 zł w 2023 roku.
• 6 120 349 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7846 zł w 2023 roku.
• 56 223 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Istominia ltd wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Istominia ltd wynosi 1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Istominia ltd wynosi 1 802 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 325 zł a 6 405 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 802 891 zł w 2023 roku.
• 4 362 566 zł w 2022 roku.
• 38 577 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Istominia ltd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Istominia ltd wyniosły 2 553 801
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Istominia ltd wyniosła 116 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 859 zł w 2023 roku.
• 83 441 zł w 2022 roku.
• 249 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Istominia ltd wyniosły 32 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 425 zł w 2023 roku
• 6853 zł w 2022 roku
• 197 660 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Istominia ltd wykazała przychody na poziomie 2 562 271 zł.
Organizacja zarobiła 8470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 624 zł w 2023 roku
• 5345 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku