Organizacja Hell's sisters osiągnęła 59 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 045 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 370 zł.
Strata netto wyniosła 42 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 045 zł w 2023 roku.
• 77 089 zł w 2022 roku.
• 119 063 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 324 zł w 2023 roku.
• -27 663 zł w 2022 roku.
• 13 051 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hell's sisters wynosi -37 tys. zł.
EBITDA Hell's sisters wynosi -31 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hell's sisters wynosi 39 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 147 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 364 zł w 2023 roku.
• 51 393 zł w 2022 roku.
• 131 579 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hell's sisters wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 886
zł.
Koszty operacyjne Hell's sisters wyniosły 96 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2721 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 886 zł w 2023 roku
• 12 424 zł w 2022 roku
• 14 447 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hell's sisters wyniosła 33 826 zł.
a
ktywa trwałe to 16 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -73 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 826 zł w 2023 roku.
• 43 349 zł w 2022 roku.
• 35 900 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -125%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hell's sisters wyniosły 107 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 316%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 019 zł w 2023 roku
• 74 218 zł w 2022 roku
• 39 106 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 316% w 2023 roku
• 171% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hell's sisters wykazała przychody na poziomie 59 045 zł.
Organizacja zarobiła -42 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku